킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) ETF

킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) ETF

 

 

과거에는 KINDEX 미국4차산업인터넷이라는 이름이었으나 지금은 이름이 바뀌었습니다. 혹시 다른 ETF로 아실 분들이 있을까봐 적어봅니다

 

 

 

1. 기본정보

 

 

킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성H) ETF는 지수를 그대로 추종하는 것이 아닌 합성방식의 장외파생상품을 추종하는 방식입니다. S&P가 발표하는 Dow Jones US Internet Composite Index가 기초자산이며 이에 속하는 기업은 인터넷 관련 사업을 하면서 판매 수익이 발생하는 미국 상장 상위 40개 종목으로 구성되어 있습니다

 

뒤에 H가 붙어있는걸 보면 아시겠지만 환헤지형 상품이기에 달러의 환율변동 노출을 최소화하고 있습니다.

 

 

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설정일은 2017년으로 이제 5년 된 ETF이며 보수율(수수료)는 0.60%입니다

 

 

 

2. 구성종목 포트폴리오

 

 

 

킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성H) ETF는 합성 형태이기에 스왑형태로 포트폴리오가 담겨있습니다

 

 

 

 

섹터별 분포를 보면 정보기술이 42.38%, 통신서비스 30.89%, 경기소비재 20.12%, 헬스케어 3.46%, 금융 3.14%입니다. 포트폴리오 규모별로 보면 대형주가 58.84%, 중형주가 37.35%, 소형주가 3.80%입니다. 스타일별로는 7.58%, 혼합형은 25.18%, 성장주는 67.24%입니다

 

 

 

 

주요투자국가는 당연히 미국이 100%이며 자산은 주식 100%입니다

 

 

3. 주가흐름 및 수익률

 

 

 

S&P500 지수와 킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성H) ETF과의 주가지수 비교입니다. 2021년까지는 킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성H) ETF의 주가가 더 좋았으나, 올해 들어서는 S&P500 지수가 훨씬 좋은 모습을 보여주고 있습니다

 

 

수익률을 볼까요?

최근 기술주들의 흐름이 좋지 못했기 때문에 1년 수익률은 -20.48%, 6개월 수익률은 -23.69%, 3개월 수익률은 -14.53%입니다.  그래도 최근 들어서는 수익률이 상당히 개선되었네요.

 

 

4. 위험지표 및 타 ETF와의 비교

 

 

 

다른 기술주 섹터와의 위험지표 비교입니다.

 

 

 

 

킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성H) ETF과 다른 ETF들과의 비교입니다. ARIRANG 미국나스닥테크, KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H), TIGER 차이나반도체FACTSET, KBSTAR 비메모리반도체액티브가 비교대상입니다.

 

 

 

ARIRANG 미국나스닥테크, KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H)의 장기수익률이 각각 82.69%, 75.24%로 가장 수익률이 좋습니다. 그에 비해서 킨덱스 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성H) ETF는 다소 아쉬운 수익률을 보여주고 있습니다

 

 

 

 

 

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